总账常见问题

妖精的绣舞 提交于 2020-02-15 09:59:56

1、问题现象:本月凭证已审核,记账时却提示无可记账凭证?

   解决方案:上月未结账,上月结账后本月凭证方可记账。

 

2、问题现象:打开银行对账界面时,提示:XXX科目被锁定?

   解决方案:清除科目锁定,进入总账-期末-对账,使用CTRL+F6来清除锁定。

 

3、问题现象:查询现金日记账发现没有指定现金科目?

   解决方案:该科目未被指定为现金总账科目。

 

4、问题现象:本月新增损益类科目,期末没有进行损益结转。

   解决方案:检查转账定义中是否已经设置、科目属性是否为损益、凭证是否记账。

 

5、问题现象:整理作废凭证操作时,不显示已作废凭证列表?

   解决方案:恢复需整理的作废凭证及之后的凭证记账即可。

6、问题现象:已经保存的凭证期间和凭证类别如何修改?

   解决方案:复制凭证或者保存为常用凭证后调用常用凭证。

 

7、问题现象:修改或作废凭证时,提示:此凭证分录已有两清记录?

   解决方案:凭证记账后,进入总账-账表-客户(供应商、个人)往来辅助账-客户(供应商、个人)两清中,取消两清标志。

 

8、问题现象:如何修改会计科目的辅助核算?

   解决方案:先确保此科目本期无发生,再清除此科目期初余额,在科目设置下修改相应的辅助核算,回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。

 

9、问题现象:查询发生额及余额表时,有些栏目显示不正常,如何处理?

   解决方案:打开账表查询界面,点击还原列宽按钮。

 

10、问题现象:保存凭证时,提示:制单不序时,xxx类记账凭证已制单到XXX

   解决方案:已设置控制制单的序时造成。进入总账-设置-选项,取消制单序时控制即可。

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