总账科目

1 、问题现象：本月凭证已审核，记账时却提示无可记账凭证？ 解决方案：上月未结账，上月结账后本月凭证方可记账。 2 、问题现象：打开银行对账界面时，提示： XXX 科目被锁定？ 解决方案：清除科目锁定，进入总账 - 期末 - 对账，使用 CTRL+F6 来清除锁定。 3 、问题现象：查询现金日记账发现没有指定现金科目 ? 解决方案：该科目未被指定为现金总账科目。 4 、问题现象： 本月新增损益类科目，期末没有 进行损益 结转。 解决方案：检查转账定义中是否已经设置、科目属性是否为损益、凭证是否记账。 5 、问题现象：整理作废凭证操作时，不显示已作废凭证列表？ 解决方案：恢复需整理的作废凭证及之后的凭证记账即可。 6 、问题现象：已经保存的凭证期间和凭证类别如何修改？ 解决方案：复制凭证或者保存为常用凭证后调用常用凭证。 7 、问题现象：修改或作废凭证时，提示：此凭证分录已有两清记录？ 解决方案：凭证记账后，进入总账 - 账表 - 客户（供应商、个人）往来辅助账 - 客户（供应商、个人）两清中，取消两清标志。 8 、问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？ 解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。 9 、问题现象：查询发生额及余额表时，有些栏目显示不正常，如何处理？ 解决方案：打开账表查询界面

总账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，用友知识库分析主要原因如下： 存货系统中的与总账对账环节，经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。 存货与总账对账不平，存货系统是单据记完账的数据，总账是凭证记账完的数据，归集起来常见的有： 1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平 2、存货期初余额未指定科目 3、存货系统记完账，但当月未生成凭证 4、总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目 5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号 6、由四舍五入有尾差导致对账不平如图例示： 【解决方法】 1、由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决此问题。 2、存货期初一定要挂存货类科目，否则与总账对账不平，若是当月，则恢复记账，对期初补录科目，若是以前月份，则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段。 3、在存货系统/财务核算/生成凭证，检查是否有遗漏的单据未生成凭证。 4、在总账系统查询凭证，检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目，若有，则需剔除此部份数据。 5、在gl_accvouch表中查询出凭证，找到线索号，再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id，对账正常。 6

6.定义留存收益 功能说明 SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。这里是定义转入的科目，称之为留存收益科目。 配置路径 IMG→财务会计→总帐会计→主记录→准备→定义留存收益 业务示例 配置步骤 7.定义字段状态变式 功能说明 字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的. 科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项. 配置路径 IMG→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式 业务示例 配置步骤 双击 维护完成，保存返回 ，然后依次维护其他变式 2.将字段状态变分配给公司 维护完成保存 8.维护会计年度变式 功能说明 会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行财务过账. 配置路径 IMG→财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式（维护缩短的会计年度） 业务示例 冰河世纪公司使用标准配置的K4会计年度变式 配置步骤 9.向一个会计年度变式分配公司代码 功能说明 配置路径 IMG→财务会计

金蝶KIS记账王V10.0不仅能够根据凭证自动建立账簿还能够查询各个账簿中的内容，用户可以轻松查询总账、数量金额总账、明细账、多栏式明细账、现金日记账、银行存款日记账等多种账簿。为了更加清晰明了地介绍 金蝶记账王 V10.0账簿查询方法，本文将以总账为例讲解查询账簿的一般性步骤。 金蝶KIS记账王V10.0查询总账步骤： 第一步：打开金蝶KIS记账王，在主页面右侧有一列“账簿报表”，想查询哪个账簿直接点击即可，这里点击第一个“总账”。 单击总账选项 第二步：系统弹出总账查询条件输入窗口，自定义输入查询条件，下面对每个条件都有详细说明。 输入查询条件 会计期间：选择要查询的总账会计期间的范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。 科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。 币别：在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币等币别选项，注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。 会计科目范围：选择总账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。 包括未过账凭证：若选择此选项，则包含未过账凭证的数据。 无发生额不显示：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。 打印“承前页/过次页”：若选择此项