总账

1 、日记账界面，制单按钮是灰色的，无法制单 ？ 方案： 账户管理中，打开此账户，选择相应的总账科目后解决 。 2 、账户管理中，选择总账科目时无法选择到需要的科目 ？ 方案： 查看账户类型是否选择的正确；会计科目中，是否指定了现金、银行科目，以及指定的是否正确 。 3 、出纳管理中制单后，联查凭证时发现最下面出纳名字就自动出现了，且和制单人是同一人，但是实际上操作人不是出纳，不希望自动签字，如何处理 ？ 方案： 如果出纳签字功能在出纳模块，则出纳中制单后会自动签字，无法人工干预；如果要分开的话，则只能是选择出纳签字功能在总账。（取消签字此时可以在出纳日记账中完成 ）。 4 、出纳管理中某记录制单后，现在要删除凭证，如何处理 ？ 方案： 可点击日记账上方编辑菜单 - 删除凭证，即可实现“只删凭证，不删记录” 。 5 、如果在出纳管理中只做收支记录，不制单，凭证在总账中完成，此时与总账对账是否有问题 ？ 方案： 可以直接统计到总账中填制的对应科目凭证，从而可以实现既可分别做账，又可进行账务核对 。 6 、出纳管理与总账对账，凭证是否要先记账 ？ 方案： 不需要，只要制单即可在对账中体现到。（类似应收应付与总账对账特点） 。 7 、出纳管理已月结月份，是否还可以再制单 ？ 方案： 可以，出纳月结与制单不冲突 。 8 、对应付的付款单进行支付后，如果发现错了如何取消支付 ？ 方案：

1 、问题现象：本月凭证已审核，记账时却提示无可记账凭证？ 解决方案：上月未结账，上月结账后本月凭证方可记账。 2 、问题现象：打开银行对账界面时，提示： XXX 科目被锁定？ 解决方案：清除科目锁定，进入总账 - 期末 - 对账，使用 CTRL+F6 来清除锁定。 3 、问题现象：查询现金日记账发现没有指定现金科目 ? 解决方案：该科目未被指定为现金总账科目。 4 、问题现象： 本月新增损益类科目，期末没有 进行损益 结转。 解决方案：检查转账定义中是否已经设置、科目属性是否为损益、凭证是否记账。 5 、问题现象：整理作废凭证操作时，不显示已作废凭证列表？ 解决方案：恢复需整理的作废凭证及之后的凭证记账即可。 6 、问题现象：已经保存的凭证期间和凭证类别如何修改？ 解决方案：复制凭证或者保存为常用凭证后调用常用凭证。 7 、问题现象：修改或作废凭证时，提示：此凭证分录已有两清记录？ 解决方案：凭证记账后，进入总账 - 账表 - 客户（供应商、个人）往来辅助账 - 客户（供应商、个人）两清中，取消两清标志。 8 、问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？ 解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。 9 、问题现象：查询发生额及余额表时，有些栏目显示不正常，如何处理？ 解决方案：打开账表查询界面

更多内容关注公众号：SAP Technical 各位可以关注我的公众号：SAP Technical t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账。在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。 1.手工清帐处理 总账清账手动处理F-03 （对会计科目清账） 应收清账手动处理F-32 (可以清理特别总账) 应付清账手动处理F-44(可以清理特别总账) 2.自动清账处理 如果会计科目未选未清项管理,是不会起作用的,就是选择了也不一定会起作用(最好是省的麻烦不使用它 清账处理规则一般如下: (1)自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据其他规则比如分配字段相同的进行自动清账处理。 (2)可以对GL,AP,AR和一些特别总账清理。 (3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。 (4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。 (5) 清账时的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。但是这几个选项中必选一项。 不管是手动清账还是自动清账 (6)手动清账比较灵活，应收及应付的最好使用它,因为比如有笔预付是付给某PO的,毕竟计算机不可能象人一样精明能知道

总账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，用友知识库分析主要原因如下： 存货系统中的与总账对账环节，经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。 存货与总账对账不平，存货系统是单据记完账的数据，总账是凭证记账完的数据，归集起来常见的有： 1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平 2、存货期初余额未指定科目 3、存货系统记完账，但当月未生成凭证 4、总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目 5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号 6、由四舍五入有尾差导致对账不平如图例示： 【解决方法】 1、由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决此问题。 2、存货期初一定要挂存货类科目，否则与总账对账不平，若是当月，则恢复记账，对期初补录科目，若是以前月份，则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段。 3、在存货系统/财务核算/生成凭证，检查是否有遗漏的单据未生成凭证。 4、在总账系统查询凭证，检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目，若有，则需剔除此部份数据。 5、在gl_accvouch表中查询出凭证，找到线索号，再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id，对账正常。 6

金蝶KIS记账王V10.0不仅能够根据凭证自动建立账簿还能够查询各个账簿中的内容，用户可以轻松查询总账、数量金额总账、明细账、多栏式明细账、现金日记账、银行存款日记账等多种账簿。为了更加清晰明了地介绍 金蝶记账王 V10.0账簿查询方法，本文将以总账为例讲解查询账簿的一般性步骤。 金蝶KIS记账王V10.0查询总账步骤： 第一步：打开金蝶KIS记账王，在主页面右侧有一列“账簿报表”，想查询哪个账簿直接点击即可，这里点击第一个“总账”。 单击总账选项 第二步：系统弹出总账查询条件输入窗口，自定义输入查询条件，下面对每个条件都有详细说明。 输入查询条件 会计期间：选择要查询的总账会计期间的范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。 科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。 币别：在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币等币别选项，注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。 会计科目范围：选择总账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。 包括未过账凭证：若选择此选项，则包含未过账凭证的数据。 无发生额不显示：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。 打印“承前页/过次页”：若选择此项