爆仓案例计算
本案例来自百度百科 爆仓现象 案例 当日盈亏 = (当日结算价 - 上日结算价) * 每点价值 * 持仓数 当日权益 = 上日权益 - 当日盈亏 - 手续费 保证金占用 = 结算点数 * 每点价值 * 保证金率 * 持仓数 可交易资金 = 当日权益 - 保证金占用 某客户帐户原有保证金200,000元，8月9日，开仓买进9月沪深300指数期货合约15手，均价1200点（每点100元），手续费为单边每手10元，当日结算价为1195点，保证金比例为8%。 当日盈亏: (1195-1200) * 100 * 15 = -7500 手续费: 10 * 15 = 150 当日权益: 200000 - 7500 - 150 = 192350 保证金占用: 1195 * 100 * 0.08 * 15 = 143400 可交易资金: 192350 - 143400 = 48950 8月10日，该客户没有交易，但9月沪深300指数期货合约的当日结算价降为1150点，当日帐户情况为： 历史持仓盈亏: (1150 - 1195) * 100 * 15 = -67500 手续费: 没有进行交易为0 当日权益: 192350 - 67500 = 124850 保证金占用: 1150 * 100 * 0.08 * 15 = 138000 可交易资金 = 124850 - 138000 = -13150