EBS业务学习之应付管理
应付款系统是供应链管理的最后一个环节,它使公司能够支付供应商提供的货物和服务的费用。供应链管理的目标是保持低库存量但又有充足的存货以满足要求,仓库中的库存就等于钱,因此,应付款管理的目标是尽可能地推迟付款,但同时又要保证及时付款。 应付模块(Oracle Payables)的目的就是帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量地业务并对现金流量进行控制,它还向用户提供了更好地处理与供应商地关系和进行价格比较地能力。通过配置和使用应付模块,用户可以利用以下策略节省资金: u 按时向供应商付款,但只是在必须时才付,不能提前 u 仔细地利用付款条款打折 u 防止重复付帐或开票 u 避免自己地银行帐户透支 应付款管理 应付款管理概述 • 供应商管理 • 发票管理 • 付款管理 • 预付款管理 • 创建日记帐 供应 商 管 理 录入供应商 避免供应商重复 2. 录入供应商的基本信息和缺省值 3. 录入供应商的地址基本信息 , 地址 缺省值和联系人信息 查询供应商 1. 通过供应商的报表查询 2. 随机查询 合并供应商 1. 确定重复的供应商 . 2. 更新发票 . 3. 转移已付的发票 , 未付的发票 , 或全部 . 4. 拷贝旧地址给新的供应商 . 发票 管 理 创建发票批 输入发票头信息 输入发票付款和会计详细信息 记录资产信息和资产模块集成 输入借项和贷项发票 输入简易发票 处理重复的发票