辅助核算

1 、问题现象：本月凭证已审核，记账时却提示无可记账凭证？ 解决方案：上月未结账，上月结账后本月凭证方可记账。 2 、问题现象：打开银行对账界面时，提示： XXX 科目被锁定？ 解决方案：清除科目锁定，进入总账 - 期末 - 对账，使用 CTRL+F6 来清除锁定。 3 、问题现象：查询现金日记账发现没有指定现金科目 ? 解决方案：该科目未被指定为现金总账科目。 4 、问题现象： 本月新增损益类科目，期末没有 进行损益 结转。 解决方案：检查转账定义中是否已经设置、科目属性是否为损益、凭证是否记账。 5 、问题现象：整理作废凭证操作时，不显示已作废凭证列表？ 解决方案：恢复需整理的作废凭证及之后的凭证记账即可。 6 、问题现象：已经保存的凭证期间和凭证类别如何修改？ 解决方案：复制凭证或者保存为常用凭证后调用常用凭证。 7 、问题现象：修改或作废凭证时，提示：此凭证分录已有两清记录？ 解决方案：凭证记账后，进入总账 - 账表 - 客户（供应商、个人）往来辅助账 - 客户（供应商、个人）两清中，取消两清标志。 8 、问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？ 解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。 9 、问题现象：查询发生额及余额表时，有些栏目显示不正常，如何处理？ 解决方案：打开账表查询界面

完成新建账套工作之后，金蝶KIS记账王进入初始化设置界面，需要录入的初始资料包括币别、会计科目初始数据和明细科目。下文着重讲解如何设置会计科目，在初始化界面点击“会计科目”，进入“会计科目维护”窗口，在该 金蝶KIS 记账王窗口中用户可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、复制等操作。 示例一：新增银行存款明细科目-建设银行 新增明细科目操作方法比较简单，这里以银行存款明细科目-建设银行为例，操作方法是在初始化界面点击“会计科目”，然后点击界面右边的“增加”按钮，在增加科目界面录入会计科目代码、会计科目名称，最后勾选“核算所有币别”和“期末调汇”，操作过程如下图所示。 新增银行存款明细科目 示例二：新增库存商品明细科目并启用数量金额辅助核算 新增库存商品明细科目与新增银行存款科目步骤相似，先在资产类会计科目下面单击“库存商品”，然后单击右侧“增加”按钮。与库存商品息息相关的一项内容就是数量金额辅助核算功能，勾选新增科目对话框下方的“数量金额辅助核算功能”复选框即可启用。 新增库存商品明细科目 示例三：新增应收账款明细科目（应付账款相同） 与前两个示例雷同，新增应收账款明细科目的步骤很简单，选择“应收账款”科目之后单击右击“增加”按钮，然后根据应收账款代码1122，手动输入明细科目为112201，明细科目名称是太和电脑公司，最后单击增加按钮。如果用户想新增负债类应付账款明细科目