财务预测

20200226财务分析+财务预测 1 短期偿债能力 流动资产 速动资产 货币资金 交易性金融资产 应收款项 非速动资产 存货 预付款项 1年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 现金流量比率=经营现金流量/流动负债 参见: 现金流量与负债比率=经营现金流量/负债总额 (同一个公式 不同的梦想) 营运资本 营运资本=流动资产-流动负债 营运资本=长期资本-长期资产 营运资本配置比率=营运资本/流动资产 货币资金 应收账款 存货 -应付职工薪酬 营运资本在哪里 营运资本在哪里 资产 流动资产 经营流动资产 货币资金 应收款项 存货 金融流动资产 交易性金融资产 非流动资产 (长期资产) 经营长期资产 固定资产 无形资产 长期股权投资 金融长期资产 持有至到期投资 负债+股东权益 流动负债 经营流动负债 应付账款/票据 应付职工薪酬 金融流动负债 短期借款 长期资本 股东权益 经营长期负债 长期应付款 金融长期负债 长期借款 简化的资产负债表 脑子里是这个图 资产 流动资产 经营流动资产 货币资金 存货 非流动资产 (长期资产) 经营长期资产 固定资产 负债和股东权益 流动负债 经营流动负债 应付职工薪酬 长期资本 股东权益 货币资金 应收账款 存货() 影响短期偿债能力的表外因素 增加偿债能力